关于公司“重债暂停”公司债券摘牌的公报

  要紧情节提示:

  兑付债吊销日:2017年6月21日

  债券停牌宗始日:2017年3月31日

  兑付数:2,000,000,000元(20,000,000张)

  兑付资产发放日:2017年6月26日

  摘牌日:2017年6月26日

  壹、本期债券根本情景

  1、债券名称:重庆钢铁(601005,股吧)股份拥有限公司2010年公司债券

  2、债券信称:重债暂停(原“10重钢债”)

  3、债券代码:122059

  4、发行人:重庆钢铁股份拥有限公司

  5、发行尽和:20亿元人民币

  6、债券限期:7年,同时附加以发行人上调票面利比值选择权及投资者回特价而沽选择权

  7、把关情景:本期债券曾经中国证券监督办委员会证监发行字[2010]1689号文把关

  8、债券方法:实名制记账式公司债券

  9、债券利比值:本期债券票面年利比值为6.20%,债券存放续期前五年永恒不变。在本期债券存放续期内第5岁末了,如发行人行使上调票面利比值选择权,不被回特价而沽片断债券在债券存放续期后两年的票面利比值为债券存放续期前5年票面年利比值加以上上调基点,在债券存放续期后两年永恒不变;若发行人不行使上调票面利比值选择权,不被回特价而沽片断债券在债券存放续期后两年票面利比值仍护持原拥有票面利比值不变。

  10、还本付息的方法:本期公司债券按年付息、届期壹次还本。儿利每年顶付壹次,最末壹期儿利遂基金壹道顶付。

  11、宗息日:本期公司债券的宗息日为公司债券的发行首日,即2010年12月9日

  12、付息日:公司债券的儿利己觉行之日宗每年顶付壹次,2011年到2017年间每年的12月9日为上壹计息年度的付息日(如遇法定节假期或休憩日,则顺延到其后的第1个工干日)。为维养护债券持拥有人权利,重庆国创投资办拥有限公司根据“重债暂停”2017年第壹次债券持拥有人会的决定,将于2017年6月26日前清偿本期债券整顿个不偿付基金及儿利。故此,本期债券的付息日为2017年6月26日。

  13、兑付日:2017年12月9日(如遇法定节假期或休憩日,则顺延到其后的第1个工干日)。为维养护债券持拥有人权利,重庆国创投资办拥有限公司根据“重债暂停”2017年第壹次债券持拥有人会的决定,将于2017年6月26日前清偿本期债券整顿个不偿付基金及儿利。故此,本期债券的兑付日为2017年6月26日。

  14、担保情景:重庆渝富资产经纪办拥有限公司为本期债券供全额无环境不成吊销的包带责保障担保;根据“重债暂停”2017年第壹次债券持拥有人会的决定,重庆国创投资办拥有限公司亦供包带责保障担保。

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